口碑最好的配资平台app下载 7月18日基金净值:长盛盛逸9个月持有期债券A最新净值1.0431,跌0.03%

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证券之星消息,7月18日,长盛盛逸9个月持有期债券A最新单位净值为1.0431元,累计净值为1.054元,较前一交易日下跌0.03%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.08%,近3个月上涨0.84%,近6个月上涨2.54%,近1年上涨4.52%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

长盛盛逸9个月持有期债券A为债券型-混合一级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比131.86%,现金占净值比1.96%。

该基金的基金经理为王贵君,王贵君于2023年4月26日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报5.47%。

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